น้ำมันพุ่งทะลุ $102 หลังสงครามตะวันออกกลางยังรุนแรงไม่หยุด

ราคาน้ำมันย่อลงเล็กน้อยในวันพฤหัส แต่น้ำมันดิบเบรนท์ก็ยังอยู่เหนือ $100 ได้ หลังสงครามที่รุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังเป็นปัญหาต่อการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางต่อไป โดยน้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายอยู่ที่ $100.55 ส่วน WTI อยู่ที่ประมาณ $96.48 นอกจากนี้ การโจมตีเรือขนส่ง และความขัดแย้งที่เข้าสู่เดือนที่ 7 ไปแล้วยังสร้างปัญหาในการขนส่งน้ำมันต่อ และอาจดันราคาน้ำมันให้ทะลุระดับ $120 ต่อบาร์เรลได้ โดยเฉพาะกรณีที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้รับผลกระทบ

ด้านดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสในช่วงที่นักลงทุนยังต้องรอดูข้อมูลเงินเฟ้อก่อน โดย Dow Jones ปรับขึ้น 0.3% ได้หลังดัชนีหลักๆ ร่วงติดกัน 3 วันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงก็ยังคงเป็นปัญหาต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่อไป

ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีก็ปรับขึ้นสู่ 4.86% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ และ WTI ก็พุ่งขึ้นเหนือ $101 และ $96 ตามลำดับในช่วงที่สงครามสหรัฐฯ และอิหร่านยังทวีความรุนแรงไม่จบ

ด้านตลาดเอเชีย ทาง TSMC ได้ประกาศผลประกอบการของเดือนสิงหาคมด้วยสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 16,350 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 10% จากเดือนกรกฎาคม หลังชิป AI ยังคงเป็นที่ต้องการจากตลาดอย่างล้นหลาม

ด้านทองคำฟื้นตัวกลับขึ้นมาใกล้ $4,400 ในวันพฤหัส ถือเป็นการยุติการร่วงลงติดกัน 3 วันตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม สงครามสหรัฐฯ และอิหร่านตรงช่องแคบฮอร์มุซ และราคาน้ำมันที่ยังเป็นปัญหาหนักก็ได้เพิ่มปัญหาเงินเฟ้อเช่นกัน รวมถึงเพิ่มโอกาสที่ Fed อาจต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นไปอีก

ด้านนักลงทุนในขณะนี้ยังต้องจับตาดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางการปรับดอกเบี้ยของ Fed ในสัปดาห์หน้า โดยตอนนี้ทาง CME FedWatch ได้ประเมินโอกาสไว้ที่ราว 60% ที่จะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้น ซึ่งถ้าข้อมูลเงินเฟ้อออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ก็อาจตอกย้ำโอกาสในการปรับดอกเบี้ยขึ้น และสร้างปัญหาให้กับทองคำไปพร้อมกัน แต่ถ้าข้อมูลออกมาต่ำกว่าคาด ก็อาจเป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตร และดอลลาร์มีค่าลดลง