น้ำมันดิบเบรนท์ทรงตัวใกล้ $100 หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังปะทุต่อ

ราคาน้ำมันยังพุ่งแรง หลังสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังสร้างปัญหาให้การขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลางต่อ โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปรับขึ้น 1.9% สู่ $94.80 ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ก็พุ่งขึ้นเช่นกันที่ 1.7% สู่ $99.64 หลังสหรัฐฯ เพิ่งจมเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านไป 5 ลำ

ด้านข้อมูลของจีนแสดงให้เห็นถึงเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น หลังดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3.6% ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ก็เพิ่มขึ้น 0.8% ตามที่ตลาดคาด สะท้อนถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น และความต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ

ด้านดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทรงตัวในวันพุธ หลังร่วงลงในวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมัน และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นยังคงเป็นปัญหาต่อการลงทุน ขณะที่นักลงทุนก็ต้องจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ใกล้จะประกาศอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ประเมินทิศทางการปรับดอกเบี้ยของ Fed ในระยะถัดไป

ด้านทองคำที่ร่วงติดกัน 3 วันก็กลับมาอยู่ในช่วงพยายามฟื้นตัวขึ้นตามดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการแข็งค่าของเยนญี่ปุ่น โดยทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคำ และทำให้ภาพรวมกลับมาดีขึ้นในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ธนาคารกลางรายใหญ่ ทั้ง Fed, ECB และ BOJ ที่อาจใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นยังคงกดไม่ให้ทองคำปรับตัวขึ้นได้มากกว่านี้ เนื่องจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นคือปัญหาต่อการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายผลตอบแทนใดๆ อย่างทองคำโดยตรง

ด้านเยนญี่ปุ่นกลายเป็นสกุลเงินที่โดดเด่นที่สุดของตลาด หลัง USDJPY ร่วงลงต่ำกว่า 155 จนจ่อแตะ 153 โดยสาเหตุหลักๆ ก็มาจากโอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงกองทุนบำนาญรัฐบาลญี่ปุ่น (GPIF) ที่มีโอกาสเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ของประเทศมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของดอลลาร์สหรัฐฯ ยังถือว่าได้รับแรงหนุนในระดับหนึ่งจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และราคาน้ำมันที่อยู่ใกล้ระดับ $100 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ Fed ยังผ่อนคลายนโยบายลงไม่ได้

ด้านตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดก็ทำให้ตลาดเพิ่มโอกาสที่ Fed จะปรับดอกเบี้ยขึ้นในเดือนกันยายน โดย CME FedWatch ได้ประเมินโอกาสไว้สูงกว่า 60% ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่รุนแรงขึ้นก็ได้ดันให้ราคาน้ำมันขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน พร้อมสร้างปัญหาเงินเฟ้อให้หนักขึ้น และเพิ่มโอกาสที่ Fed อาจใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นไปพร้อมกัน ดังนั้น ตลาดจึงจ้องจับตาดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางการดำเนินงานของ Fed และราคาทองคำในระยะนี้