วิธีคัดกรองสัญญาณ Breakout เพื่อยืนยันการทะลุ Neckline ของกราฟ Head and Shoulders

นักเทรดหลายคนน่าจะเคยเจอกับสถานการณ์ที่ราคาทะลุเส้นแนวรับหรือแนวต้านสำคัญไปแล้ว แต่กราฟกลับพุ่งสวนทางจนทำให้เกิดการขาดทุน ซึ่งในทางเทคนิคเรียกภาวะนี้ว่าการเกิด False Breakout หรือการทะลุหลอก โดยเฉพาะเมื่อวิเคราะห์การเทรดด้วยรูปแบบกราฟยอดฮิตอย่าง Head and Shoulders ทั้งแบบ Top และ Bottom ที่มักจะให้สัญญาณหลอกบริเวณเส้น Neckline อยู่บ่อยครั้ง การอาศัยเพียงแค่ราคาที่ขยับผ่านกรอบแนวรับหรือแนวต้านอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเข้าเปิดออเดอร์ การมีเงื่อนไขช่วยคัดกรองสัญญาณให้ชัดเจนขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับความแม่นยำและปกป้องเงินทุนในพอร์ตได้ดีขึ้น

สารบัญ

01

ทำความเข้าใจโครงสร้างของ Head and Shoulders

02

3 เงื่อนไขสำคัญเพื่อกรองสัญญาณทะลุ Neckline

2.1

ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย

2.2

ยืนยันด้วยราคาปิดของแท่งเทียน

2.3

รอจังหวะ Retest

03

สิ่งที่ควรทำเพื่อจัดการความเสี่ยงเมื่อเทรด Breakout

04

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเทรดมือใหม่

ทำความเข้าใจโครงสร้างของ Head and Shoulders

ก่อนที่จะไปดูวิธีคัดกรองสัญญาณ ควรเริ่มทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของรูปแบบกราฟนี้ Head and Shoulders เป็นรูปแบบที่ใช้สังเกตการกลับตัวของแนวโน้ม โดยมีลักษณะเด่นคือประกอบด้วยยอดจำนวน 3 ยอด

สำหรับ Head and Shoulders Top มักพบในช่วงปลายของเทรนด์ขาขึ้น ยอดตรงกลางหรือส่วนหัว (Head) จะมีความสูงมากที่สุด ส่วนยอดด้านซ้ายและขวา (Left and Right Shoulders) จะมีความสูงใกล้เคียงกันแต่ต่ำกว่ายอดกลาง เมื่อลากเส้นเชื่อมจุดต่ำสุดระหว่างยอดทั้งสามจะได้เส้นที่เรียกว่า Neckline ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ หากราคาหลุดเส้นนี้ลงมาจะเป็นการส่งสัญญาณว่ากราฟเตรียมเปลี่ยนเป็นขาลง

ส่วน Head and Shoulders Bottom หรือ Inverted Head and Shoulders จะมีโครงสร้างที่กลับหัวกัน มักพบในช่วงปลายเทรนด์ขาลงและให้สัญญาณถึงแรงซื้อที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนให้กราฟกลับตัวเป็นขาขึ้น

3 เงื่อนไขสำคัญเพื่อกรองสัญญาณทะลุ Neckline

การรอให้ราคาขยับผ่านเส้น Neckline เป็นจุดสวิงที่นักเทรดจดจ่อเพื่อหาจังหวะ Entry แต่เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจอสัญญาณหลอก ผู้เทรดสามารถใช้เงื่อนไขคัดกรอง 3 ข้อนี้เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของกราฟก่อนตัดสินใจ

ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume เป็นเครื่องมือยืนยันทิศทางตลาดที่มีประสิทธิภาพ เมื่อกราฟทำรูปแบบ Head and Shoulders สมบูรณ์และกำลังจะพุ่งทะลุ Neckline ปริมาณการซื้อขายควรเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การทะลุแนวรับหรือแนวต้านด้วย Volume ที่หนาแน่นแสดงถึงแรงส่งและเม็ดเงินจากตลาดที่ต้องการพลิกทิศทางราคา ในทางกลับกัน หากราคาข้ามขอบเส้น Neckline ไปได้แต่ Volume กลับเบาบางหรือลดน้อยลง ให้เผื่อใจไว้ก่อนว่าลักษณะแบบนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น False Breakout

ยืนยันด้วยราคาปิดของแท่งเทียน

ตลาดย่อมมีความผันผวนระหว่างวันและการที่กราฟมีไส้เทียนลากผ่านเส้น Neckline ไปไม่ใช่ตัวแทนของสัญญาณที่สมบูรณ์ สิ่งที่ควรทำคืออดทนรอให้แท่งเทียนของ Timeframe ที่กำลังดูอยู่ปิดตัวลอย่างสมบูรณ์เสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตกลงไปยืนใต้เส้น Neckline สำหรับ Head and Shoulders Top หรือปิดยืนเหนือเส้น Neckline สำหรับกราฟแบบ Bottom ได้จริง การใช้เงื่อนไขด้านราคาปิดช่วยป้องกันการด่วนเข้าออเดอร์เร็วเกินไปในขณะที่ตลาดยังตัดสินใจเส้นทางไม่ได้

รอจังหวะ Retest

การย้อนกลับมาทดสอบระดับราคาเดิมหรือการเกิด Retest เป็นเงื่อนไขที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในการเทรดได้อย่างมาก เมื่อราคาทะลุเส้น Neckline ไปแล้ว บ่อยครั้งที่กราฟจะมีการดึงตัวเองกลับมาสัมผัสเส้น Neckline เดิมอีกครั้ง จุดนี้เส้นแนวรับเดิมจะถูกเปลี่ยนหน้าที่ให้กลายเป็นแนวต้านใหม่ หากราคากลับมาทดสอบแล้วไม่สามารถทะลุกระดอนกลับเข้าไปในกรอบด้านในได้ จะถือเป็นจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสชนะในระยะยาวสูงขึ้น

สิ่งที่ควรทำเพื่อจัดการความเสี่ยงเมื่อเทรด Breakout

• ตั้ง Stop Loss ทุกครั้งที่เข้าเปิดออเดอร์หลังเส้น Neckline ถูกทำลาย หากด่านป้องกันล้มเหลวและราคาพลิกข้ามกลับเข้าไปในกรอบเดิม ควรยอมตัดขาดทุนเพื่อรักษาเงินทุนก้อนใหญ่เอาไว้
• คำนวณเป้าหมายราคาตามสัดส่วนโครงสร้างเดิม โดยใช้วิธีวัดระยะห่างแนวตั้งจากจุดสูงสุดของ Head ลงมายังเส้น Neckline เพื่อนำไปเป็นระยะคาดการณ์ในการวางตำแหน่ง Take Profit
• ตรวจสอบความพร้อมของแพลตฟอร์มการลงทุนและเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้ เพื่อป้องกันปัญหาคอขวดหรือ Slippage หนักช่วงที่ตลาดเกิดการตั้งฐานใหม่ ผู้เทรดสามารถพิจารณาใช้เครื่องมืออย่าง WikiFX เพื่อเช็กใบอนุญาตการกำกับดูแลและคะแนนความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ก่อนฝากเงินจริง

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเทรดมือใหม่

ผู้เริ่มต้นควรนำเงื่อนไขการคัดกรองทั้งส่วนของ Volume ราคาปิดแท่งเทียน และการรอจังหวะ Retest ไปปรับใช้กับการเทรดบนบัญชีทดลอง (Demo Account) ก่อน เพื่อฝึกประเมินการเคลื่อนไหวของราคาบริเวณ Neckline โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดทุน การฝึกสังเกตตลาดตามจริงพร้อมกับจดบันทึกไว้ว่าแต่ละออเดอร์ตัดสินใจใช้เงื่อนไขใด จะช่วยเสริมสร้างระบบความคิดทางเทคนิคให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นและสามารถจัดการอารมณ์ได้อย่างมีวินัยเมื่อเริ่มต้นเทรดด้วยบัญชีเงินจริง

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้! ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4 คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!