ETO Markets Global Pulse: ทองคำพุ่ง 2.2% ยืนเหนือระดับ 4,314 ดอลลาร์

บทวิเคราะห์ตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็นวันที่สามติดต่อกัน

ระหว่างวัน ราคาทำจุดสูงสุดที่ 4,369.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ก่อนปิดตลาดที่ 4,309.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 2.2% จากวันก่อนหน้า

ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันอังคารที่ 16 มิถุนายน ราคาทองคำสปอตยังคงปรับตัวขึ้นต่อ และเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 4,314 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยภาพรวม ตลาดยังคงอยู่ในรูปแบบการสะสมกำลังบริเวณระดับสูงในระยะสั้น

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดี Donald Trump และรองประธานาธิบดี J.D. Vance ของสหรัฐฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่ประธานรัฐสภาอิสลามแห่งอิหร่านก็ได้ลงนามในเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

นาย Abbas Araghchi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เปิดเผยว่า บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเงื่อนไขบางส่วนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ส่วนเงื่อนไขที่เหลือจะมีผลหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มิถุนายน

เรืออิหร่านสามารถผ่านเขตปิดล้อมทางทะเลได้สำเร็จ

อิหร่านเปิดเผยว่า เรือบรรทุกน้ำมันจำนวน 3 ลำ และเรือบรรทุกสินค้าจำเป็นอีก 2 ลำ สามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ได้สำเร็จ ข้อมูลการเดินเรือระบุว่า มีทั้งเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (VLCC) เรือขนส่งอาหารสัตว์ และเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีกลำหนึ่งที่บรรทุกสินค้าเต็มลำ ซึ่งทั้งหมดสามารถผ่านเขตปิดล้อมได้เรียบร้อย

โอกาส FED ขึ้นดอกเบี้ยลดลงต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก CME FEDWatch ระบุว่า ตลาดให้น้ำหนัก 98.5% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน ขณะที่โอกาสลดดอกเบี้ย 25bps อยู่ที่ 1.5% สำหรับเดือนธันวาคม ความน่าจะเป็นที่ FED จะคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 42.1% ส่วนโอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 25bps ลดลงเหลือ 57.3% ขณะที่โอกาสลดดอกเบี้ยอยู่เพียง 0.6%

ภาคการผลิตสหรัฐหยุดขยายตัวอีกครั้ง

ข้อมูลจาก FED แสดงให้เห็นว่า ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า หลังจากเติบโตต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 เดือน ทั้งนี้ ตัวเลขเดือนเมษายนถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็นขยายตัว 0.7% สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 0.3% ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งรวมถึงภาคสาธารณูปโภคและเหมืองแร่ เพิ่มขึ้นเพียง 0.1%

ธีม AI เริ่มเข้าสู่ยุคคัดเลือกหุ้นรายตัว

Lee Coppersmith นักกลยุทธ์จาก Goldman Sachs ระบุว่า กระแสการลงทุนใน AI กำลังก้าวผ่านช่วง “ซื้อทุกอย่างที่เกี่ยวกับ AI” ไปแล้ว นักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน Leverage ระดับความหนาแน่นของสถานะการลงทุน และโอกาสในธุรกิจนอกเหนือจาก AI มากขึ้น แม้ว่าบริษัท Cloud Provider จะยังคงลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดเริ่มต้องการเห็นผลตอบแทนที่จับต้องได้จากการลงทุนเหล่านั้น

ทำให้การคัดเลือกหุ้นรายตัวมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ราคาทองคำสปอตยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นต่อเนื่อง โดยมีระดับ 4,245 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เป็นแนวรับสำคัญ หากราคาสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ แนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไป โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 4,385 และ 4,425 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดต่ำกว่า 4,245 ดอลลาร์ โครงสร้างระยะสั้นอาจเริ่มอ่อนแรงลง โดยแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 4,170 และ 4,110 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยภาพรวม ตลาดยังคงอยู่ในช่วงขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้น หลังการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดก่อนหน้า

RSI ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นยังคงแข็งแรง และแรงซื้อยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงตอบสนองต่อปัจจัยสำคัญหลายด้าน ได้แก่ ความคืบหน้าของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน, แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ FED, การเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและเกิดการแกว่งตัวซ้ำหลายรอบในระยะสั้น

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว