Blocos de ordens e blocos de quebra: um guia para traders

Blocos de ordens (Order Blocks) e blocos de quebra (Breaker Blocks) são conceitos essenciais na negociação com base na ação do preço (price action). Eles ajudam a identificar zonas de atividade institucional significativa, oferecendo pistas sobre a possível direção do mercado. Embora populares no mercado forex, essas técnicas são aplicáveis a vários outros mercados financeiros.

O que São Blocos de Ordens (Order Blocks)？

Blocos de ordens são áreas de preço específicas onde grandes instituições financeiras, como bancos e fundos de cobertura, colocaram ordens substanciais. Essas zonas atuam como poderosos níveis de suporte e resistência.

• Bloco de Ordem de Alta (Zona de Demanda - Bullish Order Block): É a última vela de baixa antes de um forte movimento de alta no preço. Significa uma concentração de pressão de compra institucional.

• Bloco de Ordem de Baixa (Zona de Oferta - Bearish Order Block): É a última vela de alta antes de uma queda acentuada no preço. Indica um alto nível de venda institucional.

Por que funcionam？ Quando o preço retorna a um bloco de ordens, muitas vezes desencadeia uma reação devido às ordens não preenchidas que permanecem naquela zona.

Como Identificar e Usar Blocos de Ordens

• Procure por um Movimento Forte: Um bloco de ordens é validado por um movimento poderoso e impulsivo para longe dele.

• Encontre a Última Vela Oposta: Identifique a última vela que se moveu contra a direção do movimento forte. Este é o seu bloco de ordens.

• Use Tempos Gráficos Maiores: Blocos de ordens em gráficos de 4 horas, diários ou semanais são mais confiáveis e têm maior peso.

Estratégia de Negociação:

• Sinal de Entrada: Procure entrar em uma posição de compra (long) quando o preço retornar a um bloco de ordem de alta e mostrar sinais de rejeição. Por outro lado, entre em uma posição de venda (short) quando o preço atingir um bloco de ordem de baixa e for rejeitado.

• Confirmação: Sempre use outras ferramentas, como o Índice de Força Relativa (IFR ou RSI) ou médias móveis, para confirmar sua negociação.

O que São Blocos de Quebra (Breaker Blocks)？

Um bloco de quebra é criado quando um bloco de ordem tradicional não consegue segurar o preço e é violado. Essa falha sinaliza uma mudança significativa no sentimento e no momentum do mercado.

• Bloco de Quebra de Alta (Bullish Breaker Block): Forma-se quando um bloco de ordem de baixa (zona de oferta) é rompido por um forte movimento de alta.

• Bloco de Quebra de Baixa (Bearish Breaker Block): Forma-se quando um bloco de ordem de alta (zona de demanda) é rompido por um forte movimento de baixa.

Como Negociar Blocos de Quebra

Depois que um bloco de ordem é rompido, ele frequentemente se transforma em seu oposto. A zona de oferta rompida torna-se uma nova zona de demanda, e a zona de demanda rompida torna-se uma nova zona de oferta.

Estratégia de Negociação:

• Sinal de Entrada: Após a formação de um bloco de quebra, espere o preço retornar para a zona do bloco de ordem original (agora rompido). Este reteste oferece um ponto de entrada de alta probabilidade na direção do rompimento.

• Exemplo: Se um bloco de ordem de baixa é rompido para cima, um trader esperaria o preço recuar para este nível antes de entrar em uma posição de compra, antecipando uma recuperação.

Considerações Chave para o Sucesso

• Vazios de Liquidez: Combine esses conceitos com a identificação de vazios de liquidez (ou Fair Value Gaps) — áreas onde o preço se moveu rapidamente, deixando ineficiências que o mercado muitas vezes busca preencher.

• Gestão de Risco: Nunca negocie sem um stop-loss claro. Coloque-o logo além da zona do bloco de ordem ou do bloco de quebra para proteger seu capital.

• Não é um Sistema Isolado: Blocos de ordens e de quebra são mais eficazes quando usados como parte de um plano de negociação abrangente que inclui outras formas de análise.

Ao dominar esses conceitos, você pode entender melhor o fluxo de ordens institucionais e aprimorar sua capacidade de identificar configurações de negociação de alta probabilidade.